Báo cáo Giám đốc điều hành

Tháng 1 năm 2021

Cập nhật Kế hoạch Kinh doanh 2020

VIỆC BỔ SUNG KẾ HOẠCH KINH DOANH 2020 ĐÃ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH HAI LẦN DO COVID-19:

Chi tiết hơn một chút trong bản cập nhật này so với các bản cập nhật trước. Tôi muốn bắt đầu với lịch trình - đó là một kế hoạch khá độc đáo trong năm nay. Hãy nhớ rằng chúng tôi đã đưa ra bản dự thảo ban đầu vào tháng 2 năm 2020. Thời hạn kéo dài cho Kế hoạch kinh doanh năm 2020 cuối cùng với sự phối hợp của lãnh đạo Hành chính và lập pháp.

Dự thảo kế hoạch sửa đổi sẽ được công bố vào ngày 9 tháng 2 năm 2021, để công chúng xem xét trong 30 ngày. Kết thúc thời gian lấy ý kiến công chúng là ngày 12 tháng 3 năm 2021. Kế hoạch kinh doanh cuối cùng cho Cơ quan lập pháp trước ngày 15 tháng 4 năm 2021. Đó là lịch trình hiện tại của chúng tôi.

Kế hoạch kinh doanh sẽ mô tả nó đã tác động như thế nào đến chương trình của chúng tôi và sự đánh giá cao về rủi ro mà nó đã tạo ra cũng như cách chúng tôi điều chỉnh chương trình của mình để ứng phó với rủi ro và sự không chắc chắn.

Hai ví dụ về số lượng nhân viên bị cách ly cao:

Ngày 20 đến ngày 25 tháng 5: 45 cá thể bị cách ly - Wasco Viaduct
Ngày 10 tháng 7: 91 cá thể bị cách ly - Văn phòng Trang web Selma

Chúng tôi biết cụ thể hơn nhiều về cách mà đại dịch đã ảnh hưởng đến chúng tôi.

2020 COVID-19 TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐƯỜNG SẮT TỐC ĐỘ CAO:

104 ngày mất việc;
244 công nhân bị cách ly;
$288 triệu trong Doanh thu từ vốn hóa và giao dịch bị mất;
Lịch trình môi trường kéo dài cho 4 phần dự án; thích cho bình luận công khai.
Việc mua sắm Hệ thống và Theo dõi bị trì hoãn đến tháng 4 năm 2021; khi bắt đầu đại dịch, các nhà thầu đã yêu cầu thêm thời gian.
Việc mua lại Right of Way bị ảnh hưởng bởi sự chậm trễ của tòa án địa phương (các trường hợp trước đây mất 3 ngày nay mất 6-8 tuần).

Không có cơ quan vận chuyển nào ở California được tha. Các nhà khai thác đã bị ảnh hưởng bởi số lượng người đi và họ đã nhận được sự trợ giúp của liên bang. Chúng tôi chưa phải là nhà điều hành, nhưng chúng tôi vẫn có những tác động khác.

PHÁT TRIỂN:

Nhưng bất chấp những tác động đó, chúng tôi đã đạt được những tiến bộ vượt bậc. This graphic compares 2018 with 2020. Construction jobs have doubled, structures have doubled, we've 12 records of decisions certified, we've 1,743 parcels, 79 miles of guideway cleared for construction, and our average monthly expenditures have more than doubled.

COVID-19 THANG PHỤC VỤ CỦA CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI RỦI RO. CHÚNG TÔI ĐANG THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ RỦI RO MẠNH HƠN:

Quản lý rủi ro doanh nghiệp
- Ủy ban rủi ro mới
- Được hỗ trợ bởi Trình quản lý rủi ro doanh nghiệp mới
- Mang lại kiến thức chuyên môn về rủi ro bổ sung
Quy trình phát triển và bàn giao dự án Stage Gate
- Quy trình bài bản
- Trình tự các giai đoạn và cửa ải - đóng vai trò là cột mốc quyết định chính thức
- Tích hợp vào các chính sách và thủ tục quản trị Cơ quan
- Mỗi cổng đóng vai trò như một tính năng kiểm soát để đảm bảo các quyết định được đưa ra trong khuôn khổ rủi ro
- Chúng tôi có thể sẽ đề xuất với Hội đồng quản trị một nỗ lực cải thiện và mạnh mẽ hơn trong ngân sách của chúng tôi.

ĐÁNH GIÁ RỦI RO ẢNH HƯỞNG CỦA COVID-19 ĐẾN CHI PHÍ VÀ LỊCH TRÌNH XÂY DỰNG GIÁ TRỊ TRUNG TÂM:

Các rủi ro kế thừa do bắt đầu xây dựng sớm đang được giải quyết:

Chúng tôi đang tập trung vào việc hoàn thiện các công trình dân dụng - dự kiến sẽ hoàn thành đáng kể về cơ bản vào năm 2021. Chúng tôi đang dự kiến Gói thầu xây dựng 4 dài 22 dặm sẽ hoàn thành đáng kể trong 12-15 tháng. Và chúng tôi hy vọng sẽ đạt được yêu cầu đầy đủ của Đạo luật Thu hồi & Tái đầu tư (ARRA) của Mỹ trong Quý 1 năm 2021 - 22 tháng trước thời hạn.

Các hành động có thể xảy ra để tiến về phía trước:

Tăng dự phòng rủi ro cho các công việc còn lại; chúng tôi dự đoán cuộc trò chuyện với đối tác liên bang mới về việc khôi phục quan hệ đối tác hợp tác để giải quyết vấn đề tài trợ và cung cấp sự linh hoạt trong lịch trình; và chúng tôi đang điều chỉnh lại phương pháp tiếp cận để thiết lập Theo dõi & Hệ thống nhằm giảm rủi ro và chi phí. Tôi muốn gắn cờ các bước mà chúng tôi đang thực hiện.

ĐỊA CHỈ NHẬN XÉT VỀ DỊCH VỤ INTERIM: ĐÃ ĐƯỢC MERCED CHO BAKERSFIELD

Chúng tôi đã đánh giá các câu hỏi được đưa ra bởi các nhà lập pháp và Nhóm Đánh giá ngang hàng trong năm qua:

Chúng tôi đã ký hợp đồng để đánh giá ngang hàng độc lập về các dự báo số lượng hành khách; báo cáo đầy đủ cho HĐQT sớm.
Chúng tôi đang soạn thảo Biên bản ghi nhớ với Cơ quan quyền lực chung của CalSTA và San Joaquin về các vai trò và trách nhiệm phục vụ tạm thời.
Chúng tôi đang giải quyết các câu hỏi đặt ra về mô hình kinh doanh dịch vụ tạm thời vì nó liên quan đến các điều khoản “không trợ cấp hoạt động” của Dự luật 1A - chúng tôi đã làm việc chặt chẽ với văn phòng Tổng chưởng lý và những người khác và chúng tôi không tin rằng điều này vi phạm các quy định này.

PHÂN TÍCH THÊM ĐƯỢC KẾT CẤU ĐẾN ĐỊA CHỈ CÂU HỎI VỀ DỰ TOÁN RIDERSHIP:

Nhóm Đánh giá ngang hàng đã giúp xác định phạm vi của đánh giá độc lập. Resource Systems Group - một công ty phân tích và nghiên cứu giao thông vận tải của bên thứ ba - đã đánh giá xem các giả định và kết quả có hợp lý hay không. Đánh giá của Nhóm Hệ thống Tài nguyên đã kết luận:

“Không có sai sót nghiêm trọng” với công việc do Người điều hành Chuyến tàu sớm thực hiện;
Các ước tính về lượng người lái nằm trong "phạm vi dự kiến về thời gian và tần suất di chuyển;" và
Được sát nhập vào phân đoạn hoạt động ban đầu của Bakersfield “Đạt được mức tăng dự báo cao nhất về số lượng hành khách và làm như vậy với mức tăng chi phí thấp nhất” so với các hành lang Burbank-Anaheim và San José-Gilroy.

NHIỆM VỤ HIỂU BIẾT GIỮA BÁC SĨ, CALSTA VÀ CÁC QUYỀN TÁC GIẢ CỦA LIÊN DOANH SAN JOAQUIN (SJJPA):

Biên bản ghi nhớ được thực hiện vào tháng 11 / tháng 12 bởi: Bộ trưởng Giao thông Vận tải California, David Kim; Giám đốc điều hành Cơ quan Đường sắt Cao tốc California, Brian Kelly; và Chủ tịch Cơ quan Quyền lực Chung San Joaquin, Vito Chiesa. Các bên ký kết đã đồng ý phối hợp, cộng tác và hợp tác để đạt được một tuyến đường sắt tạm thời Interim Merced to Bakersfield. Chúng tôi cũng xác định vai trò và trách nhiệm của mỗi bên trong ba bên. Biên bản ghi nhớ cũng xác nhận SJJPA sẽ trả phí truy cập hệ thống để sử dụng cơ sở hạ tầng của Cơ quan quyền lực để trang trải chi phí bảo trì và chi phí chung liên quan đến dịch vụ tạm thời, đồng thời xác định các thỏa thuận tiếp theo cần thiết bao gồm Thỏa thuận truy cập hệ thống, Thỏa thuận thuê tàu hỏa và Thỏa thuận vận hành.

Vui lòng tìm bản sao của SJJPA MOU tại đây.

NHỮNG NGHIÊN CỨU VÀ HIỆU QUẢ NÀY KHNG ĐỊNH GIÁ TRỊ TRONG DỊCH VỤ INTERIM MERCED CHO BAKERSFIELD:

Các tiện ích mở rộng Merced và Bakersfield được làm sạch về mặt môi trường và chúng tôi khuyên bạn nên thiết kế cải tiến bao gồm kỹ thuật và:

Lập bản đồ quyền ưu tiên;
Xác định các vị trí tiện ích;
Các thỏa thuận của bên thứ ba;
Điều tra địa kỹ thuật; và
Thiết lập dấu vết của dự án (cấu hình dự án).

Những tiến bộ này sẽ tinh chỉnh các ước tính chi phí của chúng tôi và chuẩn bị các phần mở rộng này cho các hoạt động trước khi xây dựng.

ĐỐI TÁC LIÊN BANG MỚI:

Tôi không thể nói quá rằng Chính quyền Biden tạo cơ hội để thiết lập lại quan hệ đối tác liên bang của chúng ta. Cơ quan sẽ tham gia với chính quyền mới về: khôi phục quan hệ đối tác liên bang; tái nghĩa vụ tài trợ do Chính quyền Trump không bắt buộc; và lịch trình phân phối chương trình linh hoạt. Chính quyền và Quốc hội mới tạo cơ hội tăng cường đầu tư của liên bang vào đường sắt cao tốc điện khí hóa. Chúng tôi mong có cơ hội thảo luận về dự án của chúng tôi với ban quản lý.

THIẾT KẾ TIÊN TIẾN TRÊN HỆ THỐNG 500 MILE STATEWIDE SAU KHI LÀM SẠCH MÔI TRƯỜNG:

Chúng tôi đề xuất chuyển tất cả các phần còn lại của dự án sang thiết kế tiên tiến vì mỗi phần đều được dọn sạch môi trường. Bạn sẽ nghe thấy điều này trong báo cáo tiếp theo, Báo cáo Giám đốc điều hành, nhưng chúng tôi đang tiến triển ở cả Bắc và Nam California.

Bắc California - 2 đoạn từ San Francisco đến Thung lũng Trung tâm Wye
Nam California - 4 đoạn từ Bakersfield đến Anaheim

Điều này cũng sẽ bao gồm điều tra địa kỹ thuật, lập bản đồ quyền ưu tiên, các thỏa thuận của bên thứ ba và xác định các vị trí dịch vụ tiện ích. Và nó sẽ cung cấp một bức tranh rõ ràng hơn về rủi ro, chi phí và yêu cầu xây dựng trong những hành lang phức tạp này. Và với những động thái này, các phần này sẽ tiến gần hơn đến việc “sẵn sàng xây dựng” khi các cơ hội tài trợ xuất hiện.

KINH PHÍ:

Kế hoạch Kinh doanh sẽ cập nhật dự báo tài trợ đến năm 2030 dưới dạng một phạm vi dựa trên dự báo Vốn và Thương mại.

Cơ quan có thẩm quyền dự kiến sẽ tìm cách chiếm dụng các quỹ còn lại của Dự luật 1A như một phần của Đạo luật Ngân sách năm 2021.

Vì vậy, đây là tổng và chất của những gì bạn có thể mong đợi. Xin hãy nhớ rằng đây là một bản nháp, có thể được lấy ý kiến công chúng trong vòng 30 ngày.

Báo cáo của CEO:

Xem Báo cáo Giám đốc điều hành đã gửi tại đây.

LỊCH HỌP ĐƯỢC ĐỀ XUẤT NĂM 2021:

Tôi đã đưa vào tài liệu ràng buộc của Hội đồng thành viên một lịch trình đề xuất cho các cuộc họp hàng tháng của chúng tôi cho Năm Dương lịch 2021. Lịch trình này được cập nhật từ phiên bản được thảo luận lần đầu vào tháng trước. Việc sửa đổi là cần thiết để đảm bảo Hội đồng quản trị có thể xem xét và thực hiện các hành động liên quan đến việc thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 phù hợp với mốc thời gian hiện tại để thông qua kế hoạch. Một cuộc họp hiện đã được lên kế hoạch vào ngày 9 tháng Hai.

XEM SAU NĂM 2021:

Khi chúng ta bắt đầu một năm mới, có một số thành tựu quan trọng và các vấn đề quan trọng sẽ xuất hiện trước hội đồng quản trị. Dưới đây là danh sách một phần các cột mốc quan trọng đó và các vấn đề quan trọng dự kiến sẽ đưa ra trước hội đồng quản trị trong năm tới:

Quý 1 năm 2021: Cơ quan sẽ đạt được 100% theo yêu cầu của tiểu bang đối với quỹ ARRA liên bang được trao cho dự án này — trước thời hạn 22 tháng; hy vọng vào tháng 3. Chúng tôi sẽ đưa ra một bản tin tức và tất cả các bạn sẽ được thông báo tóm tắt;
Quý 2 năm 2021: Cơ quan có thẩm quyền trình Kế hoạch kinh doanh năm 2020 cuối cùng cho Cơ quan lập pháp (tức là trước ngày 15 tháng 4 năm 2021);
Quý 2 năm 2021: Hội đồng xem xét chứng nhận Hồ sơ Quyết định (ROD) (tức là thông quan môi trường) cho phân đoạn đầu tiên đến Quận Los Angeles – Bakersfield đến Palmdale; điều này có thể dẫn đến một cuộc họp kéo dài hai ngày. Chúng tôi đang xem xét khoảng tháng 6 cho điều này;
Quý 3 năm 2021: Xem xét trao hợp đồng theo dõi và hệ thống; điều này gần như nằm trong khung thời gian tháng 8;
Quý 3 năm 2021: Xem xét đưa ra Yêu cầu Đề xuất (RFP) cho các dịch vụ Đối tác Vận chuyển Đường sắt (RDP);
Quý 4 năm 2021: Hội đồng xem xét chứng nhận Hồ sơ-Quyết định (tức là giải phóng mặt bằng môi trường) cho phân đoạn thứ hai ở Quận Los Angeles — Burbank đến Los Angeles; điều này có thể dẫn đến một cuộc họp kéo dài hai ngày. Chúng tôi đang xem xét tháng 10 cho điều này; và
Quý 4 năm 2021: As a milestone matter: we expect construction completed or underway on 83 of 93 structures and 106 of 119 miles of guideway by the end of 2021.

ANAHEIM MOU:

Vào tháng 12 năm 2020, Cơ quan quản lý đã thực hiện Biên bản ghi nhớ cấp rất cao với Thành phố Anaheim để bày tỏ ý định của chúng tôi rằng ga cuối phía Nam của hệ thống Giai đoạn 1 sẽ là tại Trung tâm Giao thông Vận tải Khu vực Anaheim (ARTIC). ARTIC là một trung tâm vận chuyển đa phương thức, đóng vai trò như một ga xe lửa cho Amtrak và Metrolink, cũng như một trạm xe buýt cho các dịch vụ xe buýt địa phương và khu vực. Biên bản ghi nhớ nêu rõ cách thức Cơ quan và đại diện của Thành phố Anaheim và Quận Cam sẽ làm việc cùng nhau để đáp ứng và tối ưu hóa dịch vụ đường sắt cao tốc đến Anaheim tại trung tâm ARTIC, phù hợp với quy trình đánh giá môi trường của chúng tôi.

Vui lòng tìm bản sao của Biên bản ghi nhớ Anaheim tại đây.

CẬP NHẬT ĐỘ CYBERSECURITY:

Vào ngày 13 tháng 12 năm 2020, Bộ An ninh Nội địa-Cơ quan An ninh Mạng và Cơ sở Hạ tầng (CISA) đã ban hành một cảnh báo khẩn cấp về việc khai thác phần mềm SolarWinds. SolarWinds là một phần mềm giám sát mạng tiêu chuẩn công nghiệp được sử dụng bởi chính quyền liên bang, tiểu bang và địa phương cũng như các công ty và tổ chức tư nhân.

Nhân viên an ninh thông tin của Cơ quan Đường sắt Cao tốc ngay lập tức đóng máy chủ chạy phần mềm SolarWinds và bắt đầu điều tra các dấu hiệu xâm phạm mạng của chúng tôi;
Chúng tôi cũng đã mời các chuyên gia an ninh mạng bên ngoài để được hỗ trợ;
Sau khi phân tích pháp y kỹ lưỡng; không tìm thấy bằng chứng về sự xâm phạm hệ thống, truy cập trái phép hoặc hoạt động bất chính.

Lưu trữ Báo cáo Giám đốc điều hành

Nghị quyết của Hội đồng quản trị

Xem các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

Tiếp xúc

Ban Giám đốc Thư ký
(916) 324-1541
boardmembers@hsr.ca.gov

Cơ quan Đường sắt Cao tốc California cố gắng hết sức để đảm bảo trang web và nội dung của trang web đáp ứng các yêu cầu bắt buộc của ADA theo Nguyên tắc Tiếp cận Nội dung Web bắt buộc của Tiểu bang California tiêu chuẩn 2.0 Mức AA. Nếu bạn đang tìm kiếm một tài liệu cụ thể không có trên trang web của Cơ quan Đường sắt Cao tốc California, bạn có thể yêu cầu tài liệu đó theo Đạo luật Hồ sơ Công cộng thông qua trang Đạo luật Hồ sơ Công cộng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về trang web hoặc nội dung của nó, vui lòng liên hệ với Cơ quan quản lý tại info@hsr.ca.gov.