تقرير الرئيس التنفيذي

19 يناير 2022

ملخص | 2022/23 موازنة العام المالي | حالة ARRA | تغيير تقرير الطلب | مسودة خطة العمل لعام 2020 | المواد ذات الصلة

نظرة عامة

• ميزانية المحافظ
• حالة منحة ARRA
• تغيير تقرير الطلب ، لكل سياسة جديدة
• معاينة / ملخص مسودة خطة العمل لعام 2022

ميزانية الحاكم للعام المالي 2022/2023

• مليار $15 لبرامج ومشاريع النقل
• $9.1 مليار لحزمة البنية التحتية للنقل ، مزيد من التفاصيل أدناه.
• $4.5 مليار زيادة في تمويل صيغة قانون البنية التحتية الفيدرالية للحزبين. هذه ليست صناديق تنافسية.
• $1.2 مليار للموانئ والشحن والبنية التحتية لحركة البضائع ومواجهة تحديات سلسلة التوريد.
• $100 مليون لبرنامج المنح المحلية النظيفة بكاليفورنيا لتنظيف الطرق السريعة والطرق السريعة.

حزمة البنية التحتية للنقل

• روابط $4.2 مليار اقتراح 1A للسكك الحديدية عالية السرعة.
• $2 مليار الصندوق العام لمشاريع السكك الحديدية والعبور على مستوى الولاية.
• $1.25 مليار الصندوق العام لمشاريع العبور في جنوب كاليفورنيا.
• $750 مليون صندوق عام للنقل النشط ، مثل مشاريع سلامة المشاة والدراجات.
• $500 مليون صندوق عام لمشاريع فصل الدرجات ذات الأولوية العالية.
• $400 مليون الصندوق العام لمشاريع التكيف مع المناخ. عناصر نظيفة وخضراء. يمثل النقل 40% من انبعاثات غازات الدفيئة في كاليفورنيا.
• مراجعة عالية المستوى. سوف نتعاون الآن لتجميع حزمة بنية تحتية واسعة. ميزانية المحافظ لديها مساهمة بالدولارات في الصندوق العام أعلى مما كانت عليه في العام الماضي. هناك المزيد من الارتباط بمشاريع السكك الحديدية والعبور مقارنة بالعام الماضي. هذه جيدة للاقتران مع الصناديق الفيدرالية ، وفرصة لمناقشة مشاريع المنفعة المشتركة وتعزيز المشاريع الإقليمية والمحلية التي ترتبط بنظامنا.
• فرصة عظيمة ، بداية رائعة. نتطلع إلى المساهمة في الحوار بين السلطة التشريعية والإدارة.

حالة عارا

• أخطرت الإدارة الفيدرالية للسكك الحديدية HSR بأن تمويل منحة ARRA قد تم الوفاء به
• اجتمع Milestone قبل عام واحد من الموعد المحدد.
• أنفقت الهيئة مبلغ $2.5 مليار في تمويل ARRA الفيدرالي بحلول الموعد النهائي في سبتمبر 2017.
• تمت الموافقة على دولارات المباراة بالكامل من قبل FRA في يناير 2022.
• يستخدم التمويل في تشييد سنترال فالي والتخليص البيئي.
• من المهم للغاية من هو شريكك الفيدرالي. إذا لم نواجه تلك المباراة ، لكنا قد تسببنا في صعوبات. ولكن تم تجنب كل ذلك. تحياتي للفريق.

تغيير تقرير الطلب

أمر تغيير بلمونت أفينيو (CP1)

• خلفية: وجهت الهيئة التغييرات على خطط العقد الأصلية للعديد من شوارع ومرافق مدينة فريسنو ، وقضايا UPRR وحلول المرافق ، وتغييرات تكوين الممرات والتغييرات على خطط التبادل Caltrans / SR 99. وجهت الهيئة التغييرات الصادرة بموجب خطابات توجيهية متعددة للهيئات بعد منح العقد بعد التوصل إلى اتفاقيات تعاون نهائية مع مدينة فريسنو والاستعراض الدوري الشامل. واحدة من ستة كبيرة تمت مناقشتها في وقت سابق.
• كلفة: تم التفاوض على $38،700،911 مع المقاول. المبلغ ضمن خط الأساس Rev 1 للطوارئ.
• التبرير: تم الاتفاق على الهيكل المتقاطع لجادة بلمونت ، وتحسينات إشارات المرور والشوارع ، وإعادة تنظيم الطرق ، ونقل المرافق والحماية التي وافقت عليها مدينة فريسنو والاستعراض الدوري الشامل. يتم تنفيذها من خلال عملية الحوكمة لدينا.

مسودة خطة عمل 2022

• مطلوب من قبل قسم PUC 185033
  • الوثيقة التأسيسية لتنفيذ البرنامج.
  • مطلوب كل سنتين (حتى سنوات).
• تم الانتهاء من خطة الأعمال لعام 2020 منذ 10 أشهر فقط
  • أثر COVID-19 على توقيت وإيقاع خطط أعمالنا.
  • سيتم إعداد تقرير تحديث المشروع للهيئة التشريعية بحلول 1 مارس 2023.
  • خطة العمل "مسودة" هي توصية الإدارة لمجلس الإدارة.
• ولهذا السبب ، فإن خطة العمل لعام 2022 هي وثيقة "جسر"
  • يجب أن يكون بالخارج في فبراير لتلبية متطلباتنا ؛
  • يقدم تحديثًا للمعالم والتقدم المحرز منذ أبريل 2021 ؛
  • يتضمن تحديثات محدودة لسجلات القرارات والتنبؤات ؛ و
  • معاينة ما سيتم تغطيته في تقرير تحديث المشروع لعام 2023.
• أهم التطورات: التمويل الفيدرالي الجديد
  • يخلق قانون البنية التحتية للحزبين فرصًا جديدة للتمويل. يمكننا الإجابة على أسئلة الخطة السابقة بفضل هذه الفرص.
  • حوالي $57 مليار من الصناديق التي يمكننا المنافسة عليها.
  • ما زلنا نأمل في الحصول على أموال إضافية في انتظار قانون إعادة البناء الأفضل.
  • نقوم بتقييم البرامج الفيدرالية لتطوير استراتيجية المنح.
• مع وجود فرصة لتمويل جديد وأكثر استقرارًا ، سنعمل في المجالات الخمسة التالية
  1. قم بتوفير قطاع تشغيل مكهرب مزدوج المسار يربط بين Merced و Fresno و Bakersfield في أسرع وقت ممكن.
  2. نظام 500 ميل واضح بيئيًا.
  3. التصميم المسبق على مستوى الولاية حيث يتم مسح كل قسم من أقسام المشروع ، وإعدادهم لتمويل البناء في المستقبل.
  4. استفد من الأموال الفيدرالية والولائية الجديدة للاستثمارات المستهدفة على مستوى الولاية ، لا سيما في الممرات المشتركة. سلسلة من الاستثمارات التي يمكن القيام بها في مناطق ومحليات من شأنها أن تفيد المشروع على المدى الطويل. لكنها ستكون مفيدة أيضًا على المدى القريب. مثال على ذلك هو كهربة ممر Caltrain. في الوادي الأوسط ، هناك محطة واحدة في وسط مدينة ميرسيد تساعد في الاتصال. في جنوب كاليفورنيا ، في الواقع فقط في قسم مشروع Burbank إلى Los Angeles أمامك اليوم ، فصل درجات المفاتيح الذي سيكون رائعًا لمزيد من حركة المرور الفورية وسلامة المشاة والدوران ، وجيد للخدمة المختلطة طويلة الأجل. قد تكون هذه مفيدة أيضًا في التمويل فيما يتعلق بتمويل إنهاء الدرجات.
  5. أعد التقييم ، اعتمادًا على ما يحدث في قانون Bild Back Better Act ، وتمويل السيناريوهات لتوسيع السكك الحديدية عالية السرعة إلى ما بعد الوادي الأوسط إلى منطقة الخليج.
• التحديثات الرئيسية
  • التمويل الجديد والمعلق - بما في ذلك التخصيص المطلوب المعلق لأموال $4.2B المتبقية من قبل الهيئة التشريعية.
  • سنترال فالي - تقدم أعمال البناء ، وإدارة المخاطر وتحديد النطاق ، والتفاوض بشأن تغييرات العقد ، وجدول حق الطريق الأكثر واقعية.
  • التغييرات التنظيمية - قسم حق الطريق الذي تم إصلاحه ، عملية التحكم في التغيير المجددة.
  • تطوير التصميم - توسعات Merced و Bakersfield.
  • التخليص البيئي - 291 ميلاً حتى الآن ، و 422 ميلاً بحلول منتصف عام 2022 ، ونظام 500 ميل كامل في عام 2023.
  • تحديثات شمال وجنوب كاليفورنيا - مزيد من التركيز على الفوائد الإقليمية وأقسام المشروع.
  • موافقة مجلس الإدارة في ديسمبر - تفويض نفقات إضافية ($2.3B).
  • تقديرات محدثة لقسمي المشروع مع سجلات القرار الحديثة - بيكرسفيلد إلى بالمديل وبوربانك إلى لوس أنجلوس (الإجراء معلق غدًا).
• معاينة - تقرير تحديث المشروع 2023
  • إستراتيجية التمويل - مستنيرة بقرارات الموازنة التشريعية والإجراءات الفيدرالية المحتملة بشأن إعادة البناء بشكل أفضل. بعد ذلك ، سنقوم بالتحديث على نطاق أوسع.
  • الميزانية / الجدول الأساسي المحدث للبرنامج - مسترشد بالتمويل ، والانتهاء من الاتفاقات التجارية وعطاءات التتبع والأنظمة.
  • مشتريات التصميم - حيث نحصل على تصريح بيئي ومحطات Merced و Bakersfield و Central Valley.
  • توقعات الركاب / الإيرادات الجديدة - استنادًا إلى نموذج جديد تم تطويره بواسطة مشغل القطار المبكر بالهيئة بالتنسيق مع CalSTA.
  • تقديرات تكلفة رأس المال المحدثة - مسترشدة بسجلات القرار وعوامل أخرى.
• الجدول الزمني / اجتماعات مجلس الإدارة
  • 4 فبراير
    • وضع مسودة خطة العمل للمراجعة العامة لمدة 60 يومًا. توصية من الإدارة إلى مجلس الإدارة.
  • 17 فبراير
    • إجتماع مجلس الإدارة.
  • اذار 17
    • إجتماع مجلس الإدارة.
  • 5 أبريل
    • نهاية 60 يومًا من التعليق العام. جلسات الاستماع التشريعية في هذه الفترة أيضًا.
  • 21 أبريل
    • اجتماع مجلس الإدارة - الإجراء / التوجيه بشأن إعداد الخطة النهائية.
  • 1 مايو
    • خطة العمل النهائية لعام 2022 بسبب السلطة التشريعية.

مواد ذات صلة

• اطلع على العرض التقديمي لـ PowerPoint الخاص بتقرير الرئيس التنفيذي لشهر يناير 2022.
• شاهد فيديو تقرير الرئيس التنفيذي لشهر يناير 2022.