CEO报告

2022 年 1 月 19 日

概述 | 2022/23 财政年度预算 | ARRA 状态 | 变更单报告 | 2020 年商业计划草案 | 相关资料

概述

• 州长预算案
• ARRA 拨款状态
• 变更单报告，根据新政策
• 2022 年商业计划草案的预览/摘要

州长的 2022/2023 财政年度预算

• $150 亿用于交通计划和项目
• $91 亿用于交通基础设施一揽子计划，详情如下。
• $45 亿联邦两党基础设施法公式资金增加。这些不是竞争性基金。
• $12 亿用于港口、货运、货物运输基础设施，解决供应链挑战。
• $100 百万用于清洁加州地方拨款计划，用于清理高速公路和高速公路。

交通基础设施配套

• $42 亿高铁提案 1A 债券。
• $2 十亿普通基金，用于全州铁路和交通项目。
• $12.5 亿普通基金用于南加州交通项目。
• $750 百万主动交通普通基金，如行人和自行车安全项目。
• $5亿普通基金用于高优先级分离项目。
• $4亿气候适应项目普通基金。干净，绿色的元素。交通运输占加州温室气体排放量的 40%。
• 高水平审查。我们现在将合作建立一个广泛的基础设施包。与去年相比，总督预算对普通基金的贡献更高。与去年相比，与铁路和交通项目相关的项目更多。这些很好地与联邦基金配对，并有机会讨论联合福利项目并推进与我们的系统相关的区域和地方项目。
• 很好的机会，很好的开始。我们期待为立法机关和政府之间的对话做出贡献。

ARRA 状态

• 联邦铁路管理局通知 HSR ARRA 赠款资金已得到满足
• 里程碑提前一年见面。
• 到 2017 年 9 月的最后期限，当局在联邦 ARRA 资金中花费了 $25 亿。
• 2022 年 1 月，FRA 完全批准了匹配美元。
• 用于中央山谷建设和环境清理的资金。
• 您的联邦合作伙伴是谁非常重要。如果我们没有遇到那场比赛，可能会造成困难。但这一切都被避免了。给团队点赞。

更改订单报告

贝尔蒙特大道建设 (CP1) 变更单

• 背景： 当局指示更改弗雷斯诺市几条街道和设施的原始合同计划、UPRR 问题和公用设施变通办法、车道配置更改以及 Caltrans / SR 99 立交计划的更改。在与弗雷斯诺市和 UPRR 达成最终合作协议后，根据多份权威指令信函在合同授予后发布的权威指令变更。前面讨论的六个大的之一。
• 成本： $38,700,911 与承包商协商。 Baseline Rev 1 应急金额内的金额。
• 理由： 弗雷斯诺市和 UPRR 同意贝尔蒙特大道交叉路口结构、街道和交通信号改善、道路重新排列、公用设施搬迁和保护。通过我们的治理流程执行。

2022 年商业计划草案

• PUC 第 185033 节要求
  • 实施该计划的基础文件。
  • 每两年（偶数年）要求。
• 10 个月前完成的 2020 年商业计划
  • COVID-19 影响了我们业务计划的时间安排和节奏。
  • 将在 2023 年 3 月 1 日之前为立法机关准备一份项目更新报告。
  • 业务计划“草案”是管理层向董事会提出的建议。
• 因此，2022 年商业计划是一个“桥梁”文件
  • 需要在二月份出来才能满足我们的要求；
  • 它提供了自 2021 年 4 月以来里程碑和进展的最新信息；
  • 包括对决策和预测记录的有限更新；和
  • 预览 2023 年项目更新报告中将涵盖的内容。
• 最重要的发展：新的联邦资金
  • 两党基础设施法创造了新的融资机会。由于这些机会，我们可以回答以前的计划问题。
  • 我们可以竞争的资金约为 $570 亿。
  • 我们仍然希望在未决的“重建更好的法案”中获得更多资金。
  • 我们正在评估联邦计划以制定赠款战略。
• 有机会获得新的、更稳定的资金，我们将在以下 5 个领域开展工作
  1. 尽快交付连接默塞德、弗雷斯诺和贝克斯菲尔德的电气化双轨运营部分。
  2. 环保的全 500 英里系统。
  3. 随着每个项目部分的清理，在全州范围内进行提前设计，为未来的建设资金做好准备。
  4. 利用新的联邦和州资金进行有针对性的全州投资，特别是在共享走廊上。可以在长期使项目受益的地区和地方进行的一系列投资。但它们在短期内也将是有益的。一个例子是加州火车走廊电气化。在中央山谷，默塞德市中心的一个车站有助于连接。在南加州，实际上就在您今天面前的伯班克到洛杉矶项目部分，关键等级的分离对于更直接的交通和行人安全和流通非常有用，并且有利于长期混合服务。这些对于与年级分离资助有关的资助也可能有用。
  5. 重新评估，特别是根据“图片支持改善法案”中发生的情况，为将高速铁路从中央山谷延伸到湾区的方案提供资金。
• 主要更新
  • 新的和悬而未决的资金——包括立法机构对剩余 $4.2B 提案 1A 资金的未决请求拨款。
  • Central Valley – 施工进度、管理风险和确定范围、协商合同变更、更现实的通行权时间表。
  • 组织变革——改革通行权部门，改进变更控制流程。
  • 推进设计——Merced 和 Bakersfield 扩展。
  • 环境清理——迄今为止 291 英里，到 2022 年年中 422 英里，2023 年完整的 500 英里系统。
  • 北加州和南加州更新——更多关注区域利益和项目部分。
  • 12 月董事会批准 - 额外支出授权 ($2.3B)。
  • 使用最近的决策记录更新了两个项目部分的估计值——贝克斯菲尔德到帕姆代尔和伯班克到洛杉矶（明天将采取行动）。
• 预览 – 2023 年项目更新报告
  • 资金战略——由立法预算决定和可能的联邦行动来更好地重建。之后，我们将进行更广泛的更新。
  • 更新的计划基线预算/时间表——通过资金、最终确定商业协议以及跟踪和系统投标提供信息。
  • 设计采购——我们正在那里获得环境许可、默塞德、贝克斯菲尔德和中央谷站。
  • 新的客流量/收入预测——基于管理局的早期列车运营商与 CalSTA 合作开发的新模型。
  • 更新的资本成本估算——由决策记录和其他因素提供信息。
• 安排/董事会会议
  • 2月4日
    • 起草商业计划书，供 60 天的公众审查。管理层向董事会提出的建议。
  • 2月17日
    • 董事会会议。
  • 3月17日
    • 董事会会议。
  • 4月5日
    • 60 天公众意见征询结束。这一时期的立法听证会也是如此。
  • 4月21日
    • 董事会会议——制定最终计划的行动/方向。
  • 5月1日
    • 由于立法机关的最终 2022 年商业计划。

相关资料

• 查看 2022 年 1 月 CEO 报告 PowerPoint 演示文稿.
• 观看 2022 年 1 月 CEO 报告的视频.