CEO报告

2023 年 2 月 17 日

2023 项目更新报告 | 程序更新 | 相关资料

2023 年项目更新报告

商业计划书 2022 年目标 2023 年项目更新报告

• 执行重大变更单以定义范围。
  • CP 1：2022 年商业计划中指出的八个主要商业问题中的七个已经解决，只剩下教堂大道。
  • CP 2-3：2022 年商业计划中指出的四个主要商业问题中的三个已经解决，一个正在仲裁中（Cross Creek）。
  • CP 4：2022 年业务计划中提到的一个主要商业问题已经解决。
• 完成 CP 1 和 CP 2-3 的修订基线时间表。
• 预计完成日期：
  • CP 1：2026
  • CP 2-3：2026
  • CP 4：2023 年夏季
• 一旦确定了范围和时间表，就重新设置预算。
• 完成环境工作后更新资本成本估算。
  • 2022 年秋季完成旧金山至圣何塞路段的 ROD。
• 更新客流量分析。

自商业计划 2022

• 参议院第 198 号法案（2022 年法令）已颁布，该法案将 2023 年项目更新报告的重点放在 Merced-to-Bakersfield 部分。立法机关规定：
  • 更新 Merced-to-Bakersfield 部分的成本和进度估算，包括完成的特定里程碑和规定的风险/应急假设。
  • 将该路段建设为一条双轨电气化铁路，在默塞德设有一个共享车站，客运服务将向北运营至萨克拉门托，向西运营至湾区（圣华金美铁和阿尔塔蒙特通勤快车）。
• 从城市和其他当地合作伙伴那里获得更多关于车站设计的意见。
• 拉动轨道和系统采购以制定新的交付战略。

基础和假设

• 设定 2030 年目标 — 反映早期运营部分的范围、进度、成本和风险，目标进度为 2030 年 12 月 31 日准备就绪的运营。应用风险因素可创建 2030 年至 2033 年之间的 3 年进度包络。
• 可信的估计——由专家进行的成本更新和风险分析，以建立 P65 风险级别的预算和符合 FRA 和 FTA 指南的进度包络。
• 我们是如何做到的——整个团队的努力，从 CEO 的指导和方向开始，制定了一个有时间表和可交付成果的计划，与部门领导就范围、进度、成本和风险进行了广泛的研讨会，然后进行了合理性检查:
  • 成本估算遵循来自联邦和行业最佳实践的资本成本估算指南（即美国 DOT 和 AACE 指南）。
  • 风险流程由管理局的独立风险顾问根据美国交通部 FTA/FRA 风险和应急审查指南进行。
  • 管理局的财务顾问对所有重大项目进行的合理性检查。
• 结果——根据风险确定的成本估算范围，用于满足立法要求的早期运营服务。

成本结果

• 成本环境——一个大型城际铁路大型项目最近宣布将 39% 预算从 $116 亿增加到 $161 亿。这是东北走廊的门户项目。 1 月 31 日，拜登总统庆祝联邦为该项目提供资金，并指出“这只是开始，是最终建设 21 世纪铁路系统的开始。”
• 加利福尼亚州的成本——加利福尼亚州正面临着与 Gateway 项目类似的挑战。我们的成本从 $257 亿增长到可能高达 $353 亿（P65 级别为 38%）。我们的成本动因可分为三类：
  • 升级/通货膨胀：由于更高的通货膨胀率和时间影响而导致的更高成本增加了约 $21 亿，或约 21% 的成本增长。
  • 范围增加或转移：添加到中央山谷的新范围元素包括在默塞德和贝克斯菲尔德的首选站点位置的短扩展、119 英里中央山谷部分的最终范围、修改后的站点设计和太阳能元素。一些元素是从其他第一阶段成本带入中央山谷的，例如轻型维护设施和贝克斯菲尔德站的元素。范围变更增加了约 $39 亿，即 41% 的新成本。
  • 应急费用和其他：上述调整导致需要额外的应急费用才能达到 P65 风险级别。其他包括更新的 ROW 和专业服务，每个服务的某些元素也与升级和范围相关。这里的成本增加了约 $37 亿，或约 38% 的新成本。

完成 119 英里的施工包

• 管理局目前拥有超过 96% 的通行权，已完成 119 英里高铁民用基础设施的设计，并已完成 53% 的公用设施搬迁，另有 19% 正在进行中。对现有建筑工程的新估算代表了主要最终设计元素的更新，这些元素通过变更单被纳入建筑合同，以及由于全球通货膨胀和新的施工进度表（部分原因是 COVID-19）而进行的更新。为完成当前的民事合同和相关工作，在 2022 年业务计划估算中增加了 $22 亿。
• 新合同/完成默塞德到贝克斯菲尔德的工作：
  • 管理局还在寻求新的采购，用于 Merced 和 Bakersfield 的民用建筑、轨道和系统工程、车站，最后是火车组。我们已经通过将设计推进到配置级别（通常约为 30%）以不同方式处理扩展，并将在施工工作之前获得通行权。

成本比较

• 新合同的成本更新是根据市场状况（包括通货膨胀）以及单位成本和范围（例如车站位置和设计）的更新来确定的。为了完成从默塞德到贝克斯菲尔德的建设，2022 年商业计划估算中增加了 $75 亿美元。
• 成本与其他类似的高铁项目一致，并且比同等的高速公路和机场扩建成本更低。
• 英国“HS2”高铁项目（一期）：全长140英里，造价估计在$42亿到$54亿之间，完工时间在2029年到2033年之间。虽然这个项目和我们高架桥的比例不同、沟渠、隧道等，这可以与我们从默塞德到贝克斯菲尔德 171 英里的路段的 $298 亿至 $330 亿的成本范围进行比较。
• 扩大加州的公路和机场的等效容量：根据 2019 年针对通货膨胀更新的研究，相对于 $885 亿至 $885 亿至 $885 亿的高铁成本范围，等效的公路和机场容量扩展将花费 $1300 亿至 $2150 亿$1279亿一期旧金山到洛杉矶/阿纳海姆。

更新的乘客量估计

• 鉴于人口增长停滞、修订的旅行行为数据、现有服务的乘客基线减少，初步乘客量估计更为保守。
• 尽管载客量估计有所减少，但默塞德至贝克斯菲尔德路段的建设方案为该地区带来了重要好处：
  • 2030 年的乘客量 70% 与未建造情景相比更高。
  • 沿路段乘火车旅行减少 90 至 100 分钟。
  • 温室气体减排效益。
  • 硅谷到中央谷和第一阶段的乘客仍然提供最大的好处。
• 后续步骤：与合作伙伴合作，根据新的乘客量估算来调整服务计划的规模，使综合服务的票价计划现代化，执行协议。

仍然是加州的正确选择

• 初始操作将：
  • 将旅行时间减半，减少 90 到 100 分钟的行程。
  • 预计载客量高于所有 CA 支持的 Amtrak 支持服务的总和（660 万与 560 万乘客）。
• 完工后，CA 高铁每年将承载约 3100 万乘客——比东北走廊报告的 1250 万乘客高出 2.5 倍。

项目继续推进

• 迄今为止：
  • 500 英里中有 422 英里经过环境清理。
  • 到 2023 年底，Palmdale 到伯班克的 EIR/EIS 将提交给董事会批准（获得批准后，500 英里中有 465 英里将被清除）。
  • 119 英里正在建设中。
    • 2023 年夏季 – CP 4 的实质性完成。
    • 获得 ROW 96%。
    • Utility Relocations 75% 已完成或正在进行中。
  • Merced 和 Bakersfield 的高级设计——171 英里将用于施工或高级设计。
  • 4 个 Central Valley 车站的车站设计正在进行中。
  • 本月达到 10,000 个劳动力就业里程碑。
• 2023 年第 4 季度 – Bakersfield 和 Merced 扩展范围配置足迹 (30%) 的设计。
• 2026 – CP 1 和 CP 2/3 目标完成。

支持该计划的收入

• 全国或加州都没有针对高速铁路的永久性资助计划。目前用于该项目的资金估计约为 $25 亿元。在迄今为止的这笔资金中：
  • 加州已经贡献了大约 $215 亿（或 85%）——假设限额与交易在 2030 年之前保持在当前水平。
  • 联邦政府贡献了大约$35亿（或15%）。
• 2022 年商业计划表明需要额外的联邦资金来完成 Merced-to-Bakersfield 部分，并设定了 $80 亿美元的目标，该目标将由两党基础设施法授予该项目。如果该目标实现，大约 $330 亿美元将被定向到该计划（总共约 65% 州，35% 联邦）。未来大约 $2 亿的州或联邦资金将解决全部 P65 成本估算。

阶段性方法

• 经与 FRA 协商并根据成本估算，管理局提议在获得联邦资金后分阶段建设 Merced 和 Bakersfield。

美国交通部关于 2023 年 2 月 14 日未来拨款的评论

• FRA 管理员 Amit Bose：
  • “这个项目是无与伦比的，联邦政府将继续与加州合作，提供人们想要和应得的客运铁路福利，交通部和联邦铁路管理局将继续与工人和城市并肩作战加州来交付这个项目。”
• 当被问及最近的 MEGA Grant Program 奖励不包括授予管理局的奖励时，管理员 Bose 说：
  • “我不认为这在任何方面都反映了（联邦）对加州高铁项目的承诺……”但加州项目特别关注的锅是来自联邦-州的 $120 亿五年以上合作伙伴关系（城际客运铁路）；那将是一个非常好的机会。”

计划目标

• 实现旅客服务的目标：
  • 跟踪和系统询价 (2023)。
  • 火车集采购（2024）。
  • 119 英里双轨电气化测试跑道 (2028)。
  • 默塞德和贝克斯菲尔德之间的客运服务（2030-2033）。
• 选民批准全州进步的目标：
  • 所有 500 英里（2025 年）的完整环境许可。
  • SF-Anaheim 高级设计 (30%) 的所有部分都为等待可用资金 (2030) 的施工前和施工活动做准备。
  • 目标需要一个完整的联邦资助伙伴关系来资助特定的项目可交付成果。

计划更新

计划更新 – CP 1

• SR99 导轨入侵保护屏障 (IPB)。
  • 获准开工建设。
    • IPB 工作预计将在接下来的十个工作日内开始。
    • 与联合太平洋铁路 (UPRR) 相邻的第一个 IPB 建设。
• 王哈里斯扩展。
  • 合同修订：7
  • 理由：修改后的 CP 1 时间表要求将 Wong-Harris 合同延长 15 个月。此请求可确保 Wong-Harris 提供的关键服务的连续性。
  • 工作范围：工作范围没有变化。增加预算并将合同从 22 年 12 月 31 日延长到 24 年 3 月 31 日。
  • 费用：$66,028,342
• 市区桥梁
  • 变更单：478
  • 理由：管理局与联合太平洋铁路 (UPRR) 和弗雷斯诺市就弗雷斯诺市中心弗雷斯诺街、图莱里街和文图拉街的桥梁设计达成协议。该协议导致工作范围发生变化，并要求对桥梁进行修改，以符合 2015-2018 年协议产生的范围变化。
  • 工作范围：弗雷斯诺街、图莱里街和文图拉街的桥梁设计范围变更和修改。
  • 费用：$74,203,857

计划更新 – CP 2-3

• 凯迪斯扩展
  • 合同修订：7
  • 理由：CP 2-3 时间表的修订要求 Arcadis 合同延长 15 个月。这一增加预算和时间的请求确保了 Arcadis 提供的关键服务的连续性。
  • 工作范围：工作范围没有变化。预算增加和合同延长至 2024 年 3 月 31 日。
  • 成本：$43,000,000

计划更新 – CP 4

• CP 4 修订后的时间表。
• 时间表修订为 2023 年夏季的完工日期。
• 修改完成日期的原因包括：
  • 仍在谈判中的两项公用事业协议的执行仍在谈判中。努力在这个月结束。
  • 与 BNSF 的规范性协议正在谈判中，应该会在今年春天结束。
  • 12 月/1 月的大雨推迟了工作。

州长任命

• 首席运营官 Bill Casey：
  • 帮助解决复杂施工挑战的历史。
  • 自 2021 年起担任加州交通局第 4 区建设副区长。
  • 自 1991 年以来，曾在 Caltrans 担任过多个职位，包括建筑副区长、建筑区处长、助理处长、建筑和施工经理。
  • 美国土木工程师协会会员和加州政府专业工程师协会会员。
• Bruce Armistead，首席项目经理：
  • 在运输行业拥有超过 30 年的经验。
  • 在管理局担任运营和维护总监将近 8 年。
  • 2011 年至 2014 年在 Fluor Enterprises 担任执行项目总监
    2008 年至 2011 年在 Parsons Brinckerhoff 担任助理副总裁。
  • 1997 年至 2007 年在阿拉米达走廊 – 东部建设局担任高级项目经理。
• 铁路和运营部副部长多米尼克·鲁伦斯 (Dominique Rulens)：
  • 38年国际铁路及高铁线路设计施工经验。
  • 在管理局工作近 7 年，担任整合副总监和施工管理高级总监。
  • 国际高铁专长。
  • 美国铁路工程与道路维护协会和美国公共交通协会会员。

成为头条新闻，10K 工作岗位和计数

• “我们与加州高铁管理局、加州、州长纽森和加州交通部并肩站在这里，共同交付这个项目。”
  • Amit Bose，FRA 管理员到 Bakersfield Californian
• “我们致力于与国家合作，弄清楚资金的资本堆栈是什么......这就是两党基础设施法的美妙之处，我们有这个项目有资格参加的各种计划，并且能够提供必要的资金来推动这件事向前发展。”
  • Charles Small，美国交通部弗雷斯诺蜜蜂副助理运输部长

相关资料

• 2023 年 2 月 CEO 报告的董事会备忘录。
• 2023 年 2 月 CEO 报告 PowerPoint 演示文稿.
• 2023 年 2 月董事会会议视频和 CEO 报告.