Báo cáo Giám đốc điều hành

Ngày 19 tháng 1 năm 2022

Tổng quat | Ngân sách năm 2022/23 | Trạng thái ARRA | Thay đổi Báo cáo Đơn hàng | Dự thảo kế hoạch kinh doanh năm 2020 | Vật liệu có liên quan

TỔNG QUAT

• Ngân sách của Thống đốc
• Trạng thái tài trợ ARRA
• Thay đổi Báo cáo Đơn hàng, theo chính sách mới
• Xem trước / Tóm tắt Dự thảo Kế hoạch Kinh doanh năm 2022

NGÂN SÁCH TÀI CHÍNH NĂM 2022/2023 CỦA CHÍNH PHỦ

• $15 Tỷ cho các Chương trình và Dự án Giao thông vận tải
• $9,1 Tỷ cho Gói Hạ tầng Giao thông, chi tiết bên dưới.
• $4,5 Tăng tỷ lệ tài trợ theo công thức của Luật Cơ sở hạ tầng lưỡng đảng liên bang. Đây không phải là các quỹ cạnh tranh.
• $1,2 Tỷ cho cảng, hàng hóa, cơ sở hạ tầng di chuyển hàng hóa, giải quyết các thách thức của chuỗi cung ứng.
• $100 Triệu cho chương trình tài trợ địa phương Clean California, để dọn dẹp đường cao tốc và xa lộ.

Gói cơ sở hạ tầng giao thông

• $4,2 Tỷ trái phiếu Đề xuất 1A cho Đường sắt Cao tốc.
• Quỹ chung $2 Tỷ cho các dự án đường sắt và vận tải trên toàn tiểu bang.
• $1,25 Tỷ Quỹ Chung cho các dự án chuyển tuyến Nam California.
• $750 Triệu Quỹ Chung cho Giao thông Tích cực, như các dự án an toàn cho người đi bộ và xe đạp.
• $500 Triệu Quỹ Chung cho các dự án phân tách hạng ưu tiên cao.
• $400 Triệu Quỹ chung cho các dự án thích ứng với khí hậu. Yếu tố xanh, sạch. Giao thông vận tải chiếm 40% phát thải KNK ở California.
• Đánh giá cấp cao. Bây giờ chúng tôi sẽ hợp tác để cùng nhau đưa ra một gói cơ sở hạ tầng rộng lớn. Ngân sách của Thống đốc có sự đóng góp của đô la quỹ chung cao hơn năm ngoái. Có nhiều mối liên hệ với các dự án đường sắt và vận tải hơn năm ngoái. Đây là cơ hội tốt để kết hợp với các quỹ liên bang và là cơ hội để thảo luận về các dự án cùng có lợi và thúc đẩy các dự án khu vực và địa phương kết nối với hệ thống của chúng tôi.
• Cơ hội lớn, khởi đầu tuyệt vời. Chúng tôi mong muốn đóng góp vào cuộc đối thoại giữa cơ quan lập pháp và chính quyền.

TRẠNG THÁI ARRA

• Cục Đường sắt Liên bang đã thông báo về HSR rằng Khoản tài trợ ARRA đã được đáp ứng
• Milestone đã hoàn thành trước một năm so với kế hoạch.
• Cơ quan đã sử dụng $2,5 Tỷ tỷ trong tài trợ ARRA liên bang trước thời hạn tháng 9 năm 2017.
• Đối sánh đô la được FRA phê duyệt hoàn toàn vào tháng 1 năm 2022.
• Kinh phí được sử dụng vào việc xây dựng Thung lũng Trung tâm và giải phóng mặt bằng môi trường.
• Điều quan trọng là đối tác liên bang của bạn là ai. Nếu chúng tôi không gặp trận đấu đó, có thể đã gây ra khó khăn. Nhưng tất cả những điều đó đều tránh được. Khen ngợi nhóm.

THAY ĐỔI BÁO CÁO ĐƠN HÀNG

Thay đổi Thứ tự Xây dựng Đại lộ Belmont (CP1)

• Lý lịch: Chính quyền đã chỉ đạo thay đổi kế hoạch hợp đồng ban đầu cho một số đường phố và cơ sở của Thành phố Fresno, các vấn đề UPRR và giải pháp tiện ích, thay đổi cấu hình làn đường và thay đổi kế hoạch nút giao Caltrans / SR 99. Cơ quan đã chỉ đạo các thay đổi được ban hành theo nhiều thư Chỉ thị của Cơ quan đăng ký hợp đồng sau khi đạt được các thỏa thuận hợp tác cuối cùng với Thành phố Fresno và UPRR. Một trong sáu cái lớn đã thảo luận trước đó.
• Phí tổn: $38,700,911 thương lượng với nhà thầu. Số tiền trong phạm vi dự phòng của Baseline Rev 1.
• Biện minh: Cấu trúc cắt ngang Đại lộ Belmont, cải tiến đường phố và tín hiệu giao thông, tái thiết kế lòng đường, di dời tiện ích và bảo vệ tất cả đều được Thành phố Fresno và UPRR đồng ý. Thực hiện thông qua quy trình quản trị của chúng tôi.

DỰ ÁN KẾ HOẠCH KINH DOANH 2022

• Yêu cầu bởi PUC Mục 185033
  • Tài liệu nền tảng để thực hiện chương trình.
  • Bắt buộc hai năm một lần (năm chẵn).
• Kế hoạch kinh doanh 2020 được hoàn thiện chỉ 10 tháng trước
  • COVID-19 ảnh hưởng đến thời gian và nhịp độ của các kế hoạch kinh doanh của chúng tôi.
  • Báo cáo Cập nhật Dự án sẽ được chuẩn bị cho Cơ quan Lập pháp trước ngày 1 tháng 3 năm 2023.
  • Kế hoạch Kinh doanh “Bản thảo” là đề xuất của ban lãnh đạo với Hội đồng quản trị.
• Chính vì vậy, Kế hoạch kinh doanh năm 2022 là tài liệu “cầu nối”
  • Cần phải ra ngoài vào tháng Hai để đáp ứng yêu cầu của chúng tôi;
  • Nó cung cấp thông tin cập nhật về các mốc quan trọng và tiến độ kể từ tháng 4 năm 2021;
  • Bao gồm các cập nhật có giới hạn đối với hồ sơ về các quyết định và dự báo; và
  • Xem trước những gì sẽ được đề cập trong Báo cáo Cập nhật Dự án 2023.
• Phát triển quan trọng nhất: Tài trợ liên bang mới
  • Luật Cơ sở hạ tầng lưỡng đảng tạo ra các cơ hội tài trợ mới. Chúng tôi có thể trả lời các câu hỏi của Kế hoạch trước đây nhờ những cơ hội đó.
  • Khoảng $57 tỷ tiền mà chúng tôi có thể cạnh tranh.
  • Chúng tôi vẫn hy vọng về các khoản tiền bổ sung trong Đạo luật Xây dựng lại Tốt hơn đang chờ xử lý.
  • Chúng tôi đang đánh giá các chương trình liên bang để phát triển một chiến lược tài trợ.
• Với cơ hội kiếm được nguồn vốn mới, ổn định hơn, chúng tôi sẽ làm việc trong 5 lĩnh vực sau
  1. Cung cấp phân đoạn vận hành đường đôi được điện khí hóa kết nối Merced, Fresno và Bakersfield càng sớm càng tốt.
  2. Hệ thống 500 dặm đầy đủ về môi trường rõ ràng.
  3. Thiết kế trước trên toàn tiểu bang khi từng phần dự án được hoàn thành, chuẩn bị cho chúng để có kinh phí xây dựng trong tương lai.
  4. Tận dụng các quỹ liên bang và tiểu bang mới cho các khoản đầu tư có mục tiêu trên toàn tiểu bang, đặc biệt là trong các hành lang chung. Một loạt các khoản đầu tư có thể được thực hiện ở các vùng và địa phương sẽ mang lại lợi ích lâu dài cho dự án. Nhưng chúng cũng sẽ có lợi trong ngắn hạn. Một ví dụ là điện khí hóa hành lang Caltrain. Ở Thung lũng Trung tâm, một ga duy nhất ở trung tâm thành phố Merced, giúp kết nối. Trên thực tế, ở Nam California, ngay trong đoạn dự án Burbank đến Los Angeles trước bạn ngày hôm nay, các dải phân cách chính sẽ rất tốt cho giao thông nhanh chóng và an toàn cho người đi bộ và lưu thông, đồng thời tốt cho dịch vụ kết hợp lâu dài. Những điều này cũng có thể hữu ích để tài trợ liên quan đến tài trợ tách lớp.
  5. Đánh giá lại, đặc biệt là tùy thuộc vào những gì xảy ra trong Đạo luật Bild Back Better, tài trợ cho các kịch bản để mở rộng đường sắt tốc độ cao vượt qua Thung lũng Trung tâm đến Vùng Vịnh.
• Cập nhật chính
  • Nguồn tài trợ mới và đang chờ xử lý - bao gồm cả khoản tiền đang chờ xử lý theo yêu cầu của Cơ quan lập pháp $4.2B còn lại trong Dự án 1A.
  • Thung lũng Trung tâm - tiến độ xây dựng, quản lý rủi ro và xác định phạm vi, đàm phán thay đổi hợp đồng, tiến độ phù hợp thực tế hơn.
  • Những thay đổi về tổ chức - Bộ phận Quyền ưu tiên được cải cách, cải tiến quy trình kiểm soát sự thay đổi.
  • Thiết kế nâng cao - Phần mở rộng Merced và Bakersfield.
  • Làm sạch môi trường - 291 dặm cho đến nay, 422 dặm vào giữa năm 2022, hệ thống 500 dặm đầy đủ vào năm 2023.
  • Cập nhật Bắc và Nam California - tập trung nhiều hơn vào các lợi ích khu vực và các phần dự án.
  • Phê duyệt của Hội đồng quản trị tháng 12 - ủy quyền chi tiêu bổ sung ($2.3B).
  • Cập nhật ước tính cho hai phần dự án với Hồ sơ Quyết định gần đây - Bakersfield đến Palmdale và Burbank đến Los Angeles (hành động chờ xử lý vào ngày mai).
• Xem trước - Báo cáo cập nhật dự án 2023
  • Chiến lược tài trợ - được thông báo bởi các quyết định ngân sách của Lập pháp và hành động tiềm năng của liên bang về Xây dựng trở lại tốt hơn. Sau đó, chúng tôi sẽ cập nhật rộng hơn.
  • Cập nhật Ngân sách / Lịch trình Đường cơ sở của Chương trình - được thông báo bằng nguồn vốn, hoàn thiện các thỏa thuận thương mại và các giá thầu Theo dõi và Hệ thống.
  • Mua sắm thiết kế - nơi chúng tôi nhận được giải phóng mặt bằng môi trường, các trạm Merced, Bakersfield và Central Valley.
  • Dự báo về lượng hành khách / doanh thu mới - dựa trên mô hình mới do Nhà điều hành tàu sớm của Authority phối hợp với CalSTA phát triển.
  • Cập nhật dự toán chi phí vốn - được thông báo bởi Hồ sơ Quyết định và các yếu tố khác.
• Lên lịch / Cuộc họp Hội đồng quản trị
  • 4 tháng 2
    • Bản thảo Kế hoạch kinh doanh được đưa ra để xem xét công khai trong 60 ngày. Khuyến nghị từ ban lãnh đạo cho Hội đồng quản trị.
  • 17 tháng 2
    • Họp Hội đồng.
  • 17 tháng 3
    • Họp Hội đồng.
  • 5 tháng Tư
    • Kết thúc bình luận công khai 60 ngày. Các phiên điều trần về lập pháp trong giai đoạn này cũng vậy.
  • 21 tháng 4
    • Họp Hội đồng Quản trị - Hành động / chỉ đạo về việc chuẩn bị kế hoạch cuối cùng.
  • Ngày 1 tháng 5
    • Kế hoạch kinh doanh cuối cùng năm 2022 do Cơ quan lập pháp.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

• Xem Bản trình bày PowerPoint Báo cáo Giám đốc điều hành tháng 1 năm 2022.
• Xem video Báo cáo Giám đốc điều hành tháng 1 năm 2022.