CEO報告

2023 年 2 月 17 日

2023 項目更新報告 | 程序更新 | 相關資料

2023 年項目更新報告

商業計劃書 2022 年目標 2023 年項目更新報告

• 執行重大變更單以定義範圍。
  • CP 1：2022 年商業計劃中指出的八個主要商業問題中的七個已經解決，只剩下教堂大道。
  • CP 2-3：2022 年商業計劃中指出的四個主要商業問題中的三個已經解決，一個正在仲裁中（Cross Creek）。
  • CP 4：2022 年業務計劃中提到的一個主要商業問題已經解決。
• 完成 CP 1 和 CP 2-3 的修訂基線時間表。
• 預計完成日期：
  • CP 1：2026
  • CP 2-3：2026
  • CP 4：2023 年夏季
• 一旦確定了範圍和時間表，就重新設置預算。
• 完成環境工作後更新資本成本估算。
  • 2022 年秋季完成舊金山至聖何塞路段的 ROD。
• 更新客流量分析。

自商業計劃 2022

• 參議院第 198 號法案（2022 年法令）已頒布，該法案將 2023 年項目更新報告的重點放在 Merced-to-Bakersfield 部分。立法機關規定：
  • 更新 Merced-to-Bakersfield 部分的成本和進度估算，包括完成的特定里程碑和規定的風險/應急假設。
  • 將該路段建設為一條雙軌電氣化鐵路，在默塞德設有一個共享車站，客運服務將向北運營至薩克拉門托，向西運營至灣區（聖華金美鐵和阿爾塔蒙特通勤快車）。
• 從城市和其他當地合作夥伴那裡獲得更多關於車站設計的意見。
• 拉動軌道和系統採購以製定新的交付戰略。

基礎和假設

• 設定 2030 年目標 — 反映早期運營部分的範圍、進度、成本和風險，目標進度為 2030 年 12 月 31 日準備就緒的運營。應用風險因素可創建 2030 年至 2033 年之間的 3 年進度包絡。
• 可信的估計——由專家進行的成本更新和風險分析，以建立 P65 風險級別的預算和符合 FRA 和 FTA 指南的進度包絡。
• 我們是如何做到的——整個團隊的努力，從 CEO 的指導和方向開始，制定了一個有時間表和可交付成果的計劃，與部門領導就範圍、進度、成本和風險進行了廣泛的研討會，然後進行了合理性檢查:
  • 成本估算遵循來自聯邦和行業最佳實踐的資本成本估算指南（即美國 DOT 和 AACE 指南）。
  • 風險流程由管理局的獨立風險顧問根據美國交通部 FTA/FRA 風險和應急審查指南進行。
  • 管理局的財務顧問對所有重大項目進行的合理性檢查。
• 結果——根據風險確定的成本估算範圍，用於滿足立法要求的早期運營服務。

成本結果

• 成本環境——一個大型城際鐵路大型項目最近宣布將 39% 預算從 $116 億增加到 $161 億。這是東北走廊的門戶項目。 1 月 31 日，拜登總統慶祝聯邦為該項目提供資金，並指出“這只是開始，是最終建設 21 世紀鐵路系統的開始。”
• 加利福尼亞州的成本——加利福尼亞州正面臨著與 Gateway 項目類似的挑戰。我們的成本從 $257 億增長到可能高達 $353 億（P65 級別為 38%）。我們的成本動因可分為三類：
  • 升級/通貨膨脹：由於更高的通貨膨脹率和時間影響而導致的更高成本增加了約 $21 億，或約 21% 的成本增長。
  • 範圍增加或轉移：添加到中央山谷的新範圍元素包括在默塞德和貝克斯菲爾德的首選站點位置的短擴展、119 英里中央山谷部分的最終範圍、修改後的站點設計和太陽能元素。一些元素是從其他第一階段成本帶入中央山谷的，例如輕型維護設施和貝克斯菲爾德站的元素。範圍變更增加了約 $39 億，即 41% 的新成本。
  • 應急費用和其他：上述調整導致需要額外的應急費用才能達到 P65 風險級別。其他包括更新的 ROW 和專業服務，每個服務的某些元素也與升級和範圍相關。這裡的成本增加了約 $37 億，或約 38% 的新成本。

完成 119 英里的施工包

• 管理局目前擁有超過 96% 的通行權，已完成 119 英里高鐵民用基礎設施的設計，並已完成 53% 的公用設施搬遷，另有 19% 正在進行中。對現有建築工程的新估算代表了主要最終設計元素的更新，這些元素通過變更單被納入建築合同，以及由於全球通貨膨脹和新的施工進度表（部分原因是 COVID-19）而進行的更新。為完成當前的民事合同和相關工作，在 2022 年業務計劃估算中增加了 $22 億。
• 新合同/完成默塞德到貝克斯菲爾德的工作：
  • 管理局還在尋求新的採購，用於 Merced 和 Bakersfield 的民用建築、軌道和系統工程、車站，最後是火車組。我們已經通過將設計推進到配置級別（通常約為 30%）以不同方式處理擴展，並將在施工工作之前獲得通行權。

成本比較

• 新合同的成本更新是根據市場狀況（包括通貨膨脹）以及單位成本和範圍（例如車站位置和設計）的更新來確定的。為了完成從默塞德到貝克斯菲爾德的建設，2022 年商業計劃估算中增加了 $75 億美元。
• 成本與其他類似的高鐵項目一致，並且比同等的高速公路和機場擴建成本更低。
• 英國“HS2”高鐵項目（一期）：全長140英里，造價估計在$42億到$54億之間，完工時間在2029年到2033年之間。雖然這個項目和我們高架橋的比例不同、溝渠、隧道等，這可以與我們從默塞德到貝克斯菲爾德 171 英里的路段的 $298 億至 $330 億的成本範圍進行比較。
• 擴大加州的公路和機場的等效容量：根據 2019 年針對通貨膨脹更新的研究，相對於 $885 億至 $885 億至 $885 億的高鐵成本範圍，等效的公路和機場容量擴展將花費 $1300 億至 $2150 億$1279億一期舊金山到洛杉磯/阿納海姆。

更新的乘客量估計

• 鑑於人口增長停滯、修訂的旅行行為數據、現有服務的乘客基線減少，初步乘客量估計更為保守。
• 儘管載客量估計有所減少，但默塞德至貝克斯菲爾德路段的建設方案為該地區帶來了重要好處：
  • 2030 年的乘客量 70% 與未建造情景相比更高。
  • 沿路段乘火車旅行減少 90 至 100 分鐘。
  • 溫室氣體減排效益。
  • 矽谷到中央谷和第一階段的乘客仍然提供最大的好處。
• 後續步驟：與合作夥伴合作，根據新的乘客量估算來調整服務計劃的規模，使綜合服務的票價計劃現代化，執行協議。

仍然是加州的正確選擇

• 初始操作將：
  • 將旅行時間減半，減少 90 到 100 分鐘的行程。
  • 預計載客量高於所有 CA 支持的 Amtrak 支持服務的總和（660 萬與 560 萬乘客）。
• 完工後，CA 高鐵每年將承載約 3100 萬乘客——比東北走廊報告的 1250 萬乘客高出 2.5 倍。

項目繼續推進

• 迄今為止：
  • 500 英里中有 422 英里經過環境清理。
  • 到 2023 年底，Palmdale 到伯班克的 EIR/EIS 將提交給董事會批准（獲得批准後，500 英里中有 465 英里將被清除）。
  • 119 英里正在建設中。
    • 2023 年夏季 – CP 4 的實質性完成。
    • 獲得 ROW 96%。
    • Utility Relocations 75% 已完成或正在進行中。
  • Merced 和 Bakersfield 的高級設計——171 英里將用於施工或高級設計。
  • 4 個 Central Valley 車站的車站設計正在進行中。
  • 本月達到 10,000 個勞動力就業里程碑。
• 2023 年第 4 季度 – Bakersfield 和 Merced 擴展範圍配置足跡 (30%) 的設計。
• 2026 – CP 1 和 CP 2/3 目標完成。

支持該計劃的收入

• 全國或加州都沒有針對高速鐵路的永久性資助計劃。目前用於該項目的資金估計約為 $25 億元。在迄今為止的這筆資金中：
  • 加州已經貢獻了大約 $215 億（或 85%）——假設限額與交易在 2030 年之前保持在當前水平。
  • 聯邦政府貢獻了大約$35億（或15%）。
• 2022 年商業計劃表明需要額外的聯邦資金來完成 Merced-to-Bakersfield 部分，並設定了 $80 億美元的目標，該目標將由兩黨基礎設施法授予該項目。如果該目標實現，大約 $330 億美元將被定向到該計劃（總共約 65% 州，35% 聯邦）。未來大約 $2 億的州或聯邦資金將解決全部 P65 成本估算。

階段性方法

• 經與 FRA 協商並根據成本估算，管理局提議在獲得聯邦資金後分階段建設 Merced 和 Bakersfield。

美國交通部關於 2023 年 2 月 14 日未來撥款的評論

• FRA 管理員 Amit Bose：
  • “這個項目是無與倫比的，聯邦政府將繼續與加州合作，提供人們想要和應得的客運鐵路福利，交通部和聯邦鐵路管理局將繼續與工人和城市並肩作戰加州來交付這個項目。”
• 當被問及最近的 MEGA Grant Program 獎勵不包括授予管理局的獎勵時，管理員 Bose 說：
  • “我不認為這在任何方面都反映了（聯邦）對加州高鐵項目的承諾……”但加州項目特別關注的鍋是來自聯邦-州的 $120 億五年以上合作夥伴關係（城際客運鐵路）；那將是一個非常好的機會。”

計劃目標

• 實現旅客服務的目標：
  • 跟踪和系統詢價 (2023)。
  • 火車集採購（2024）。
  • 119 英里雙軌電氣化測試跑道 (2028)。
  • 默塞德和貝克斯菲爾德之間的客運服務（2030-2033）。
• 選民批准全州進步的目標：
  • 所有 500 英里（2025 年）的完整環境許可。
  • SF-Anaheim 高級設計 (30%) 的所有部分都為等待可用資金 (2030) 的施工前和施工活動做準備。
  • 目標需要一個完整的聯邦資助夥伴關係來資助特定的項目可交付成果。

計劃更新

計劃更新 – CP 1

• SR99 導軌入侵保護屏障 (IPB)。
  • 獲准開工建設。
    • IPB 工作預計將在接下來的十個工作日內開始。
    • 與聯合太平洋鐵路 (UPRR) 相鄰的第一個 IPB 建設。
• 王哈里斯擴展。
  • 合同修訂：7
  • 理由：修改後的 CP 1 時間表要求將 Wong-Harris 合同延長 15 個月。此請求可確保 Wong-Harris 提供的關鍵服務的連續性。
  • 工作範圍：工作範圍沒有變化。增加預算並將合同從 22 年 12 月 31 日延長到 24 年 3 月 31 日。
  • 費用：$66,028,342
• 市區橋樑
  • 變更單：478
  • 理由：管理局與聯合太平洋鐵路 (UPRR) 和弗雷斯諾市就弗雷斯諾市中心弗雷斯諾街、圖萊里街和文圖拉街的橋樑設計達成協議。該協議導致工作範圍發生變化，並要求對橋樑進行修改，以符合 2015-2018 年協議產生的範圍變化。
  • 工作範圍：弗雷斯諾街、圖萊里街和文圖拉街的橋樑設計範圍變更和修改。
  • 費用：$74,203,857

計劃更新 – CP 2-3

• 凱迪斯擴展
  • 合同修訂：7
  • 理由：CP 2-3 時間表的修訂要求 Arcadis 合同延長 15 個月。這一增加預算和時間的請求確保了 Arcadis 提供的關鍵服務的連續性。
  • 工作範圍：工作範圍沒有變化。預算增加和合同延長至 2024 年 3 月 31 日。
  • 成本：$43,000,000

計劃更新 – CP 4

• CP 4 修訂後的時間表。
• 時間表修訂為 2023 年夏季的完工日期。
• 修改完成日期的原因包括：
  • 仍在談判中的兩項公用事業協議的執行仍在談判中。努力在這個月結束。
  • 與 BNSF 的規範性協議正在談判中，應該會在今年春天結束。
  • 12 月/1 月的大雨推遲了工作。

州長任命

• 首席運營官 Bill Casey：
  • 幫助解決複雜施工挑戰的歷史。
  • 自 2021 年起擔任加州交通局第 4 區建設副區長。
  • 自 1991 年以來，曾在 Caltrans 擔任過多個職位，包括建築副區長、建築區處長、助理處長、建築和施工經理。
  • 美國土木工程師協會會員和加州政府專業工程師協會會員。
• Bruce Armistead，首席項目經理：
  • 在運輸行業擁有超過 30 年的經驗。
  • 在管理局擔任運營和維護總監將近 8 年。
  • 2011 年至 2014 年在 Fluor Enterprises 擔任執行項目總監
    2008 年至 2011 年在 Parsons Brinckerhoff 擔任助理副總裁。
  • 1997 年至 2007 年在阿拉米達走廊 – 東部建設局擔任高級項目經理。
• 鐵路和運營部副部長多米尼克·魯倫斯 (Dominique Rulens)：
  • 38年國際鐵路及高鐵線路設計施工經驗。
  • 在管理局工作近 7 年，擔任整合副總監和施工管理高級總監。
  • 國際高鐵專長。
  • 美國鐵路工程與道路維護協會和美國公共交通協會會員。

成為頭條新聞，10K 工作崗位和計數

• “我們與加州高鐵管理局、加州、州長 Newsom 和加州交通部並肩站在這裡，共同交付這個項目。”
  • Amit Bose，FRA 管理員到 Bakersfield Californian
• “我們致力於與國家合作，弄清楚資金的資本堆棧是什麼......這就是兩黨基礎設施法的美妙之處，我們有這個項目有資格參加的各種計劃，並且能夠提供必要的資金來推動這件事向前發展。”
  • Charles Small，美國交通部弗雷斯諾蜜蜂副助理運輸部長

相關資料

• 2023 年 2 月 CEO 報告的董事會備忘錄。
• 2023 年 2 月 CEO 報告 PowerPoint 演示文稿.
• 2023 年 2 月董事會會議視頻和 CEO 報告.